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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 977.00 | 22 026.00 | 20 951.00 | 42 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 533.00 | 22 026.00 | 22 507.00 | 44 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 422.00 | 104.00 | 96 318.00 | 96 422.00 |
072 Créances – Autres | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
084 Disponibilités | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 423.00 | 104.00 | 170 319.00 | 170 423.00 |
110 Total général Actif | 214 956.00 | 22 130.00 | 192 826.00 | 214 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |