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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 9 369.00 | 1 671.00 | 11 040.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 572.00 | 9 850.00 | 28 722.00 | 38 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
110 Total général Actif | 62 574.00 | 9 850.00 | 52 724.00 | 62 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349.00 | | | 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 978.00 | | | 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |