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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 892.00 | 283.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 2 963.00 | 859.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 459.00 | 7 702.00 | 5 757.00 | 13 459.00 |
BT Marchandises | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 120.00 | | 393 120.00 | 393 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 579.00 | 7 702.00 | 398 877.00 | 406 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
DH Report à nouveau | -113 734.00 | | | -113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | -113 734.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 35 438.00 | 27 138.00 | | 35 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 98 055.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564.00 | 22 180.00 | | 16 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 571.00 | 261 586.00 | | 332 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 33 949.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 439.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 439.00 | 416 209.00 | | 363 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 877.00 | 443 346.00 | | 398 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 439.00 | 416 209.00 | | 363 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 728.00 | 138 588.00 | 1 100 316.00 | 961 728.00 |
FG Production vendue services | 33 251.00 | 4 360.00 | 37 611.00 | 33 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 979.00 | 142 948.00 | 1 137 927.00 | 994 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 5 253.00 | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 5 253.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 472.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 472.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | 2 781.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | -3 686.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 410.00 | 1 258 568.00 | | 1 139 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 109.00 | 1 372 302.00 | | 1 131 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 301.00 | -113 734.00 | | 8 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 408.00 | 11 037.00 | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 459.00 | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | 459.00 | 4 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743.00 | 959.00 | | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 959.00 | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 571.00 | 332 571.00 | | 332 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 585.00 | 301 585.00 | | 301 585.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |