| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 481.00 | 729.00 | 4 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 590.00 | 3 263.00 | 33 327.00 | 36 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 473.00 | 8 419.00 | 51 055.00 | 59 473.00 |
BT Marchandises | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
BZ Autres créances | 198 078.00 | | 198 078.00 | 198 078.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 889.00 | | 620 889.00 | 620 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 362.00 | 8 419.00 | 671 944.00 | 680 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
DH Report à nouveau | -105 433.00 | -113 734.00 | | -105 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | 8 301.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 46 687.00 | 35 438.00 | | 46 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 583.00 | 627.00 | | 76 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 507.00 | 16 564.00 | | 24 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 444.00 | 332 571.00 | | 467 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 869.00 | 12 338.00 | | 52 869.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 1 340.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 257.00 | 363 439.00 | | 625 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 944.00 | 398 877.00 | | 671 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 273.00 | 363 439.00 | | 596 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 788.00 | 8 331.00 | 1 085 119.00 | 1 076 788.00 |
FG Production vendue services | 21 576.00 | 50 990.00 | 72 566.00 | 21 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 364.00 | 59 321.00 | 1 157 685.00 | 1 098 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 450.00 | 1 473.00 | | 57 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 450.00 | 1 473.00 | | 57 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 413.00 | 250.00 | | 73 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 013.00 | 250.00 | | 78 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 563.00 | 1 223.00 | | -20 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 872.00 | 1 139 410.00 | | 1 232 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 624.00 | 1 131 109.00 | | 1 221 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 248.00 | 8 301.00 | | 11 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 241.00 | 11 408.00 | | 14 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 459.00 | | 50 614.00 | 13 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 59 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | 863.00 | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | | 37 252.00 | 4 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 12 500.00 | 4 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702.00 | 717.00 | | 7 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 133.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 584.00 | | 3 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 444.00 | 467 444.00 | | 467 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 474.00 | 23 490.00 | 28 984.00 | 52 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VP Divers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 733.00 | 390 233.00 | 12 500.00 | 402 733.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 190.00 | 596 206.00 | 28 984.00 | 625 190.00 |