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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 461.00 | 31 921.00 | 579 541.00 | 611 461.00 |
BZ Autres créances | 684 288.00 | 391 343.00 | 292 945.00 | 684 288.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 648.00 | 423 263.00 | 914 384.00 | 1 337 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 490.00 | 423 263.00 | 918 226.00 | 1 341 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
DH Report à nouveau | 18 390.00 | -86 844.00 | | 18 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 193.00 | 105 234.00 | | -819 193.00 |
DL TOTAL (I) | -691 636.00 | 127 557.00 | | -691 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 299.00 | 195 820.00 | | 771 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 030.00 | 73 118.00 | | 342 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 637.00 | 56 956.00 | | 184 637.00 |
EA Autres dettes | 311 897.00 | | | 311 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 883.00 | 325 693.00 | | 1 609 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 226.00 | 453 250.00 | | 918 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 703.00 | | 319 703.00 | 319 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 703.00 | | 319 703.00 | 319 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 703.00 | 256 054.00 | | 319 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 897.00 | 150 821.00 | | 1 138 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 193.00 | 105 234.00 | | -819 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 030.00 | 342 030.00 | | 342 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 897.00 | 311 897.00 | | 311 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 579 218.00 | | | 579 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VB T. V. A. | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
VC Groupe et associés | 521 240.00 | | | 521 240.00 |
VI Groupe et associés | 771 299.00 | 771 299.00 | | 771 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 458.00 | 1 305 373.00 | 36 085.00 | 1 341 458.00 |
VW T.V.A. | 148 521.00 | 146 521.00 | | 148 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 863.00 | 1 609 863.00 | | 1 609 863.00 |