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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 421.00 | 31 921.00 | 133 501.00 | 165 421.00 |
BZ Autres créances | 551 253.00 | 391 343.00 | 159 910.00 | 551 253.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 589.00 | 423 263.00 | 302 326.00 | 725 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 431.00 | 423 263.00 | 306 168.00 | 729 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
DH Report à nouveau | -800 803.00 | 18 390.00 | | -800 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 647.00 | -819 193.00 | | -588 647.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 283.00 | -691 636.00 | | -1 280 283.00 |
DP Provisions pour risques | 245 389.00 | | | 245 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 389.00 | | | 245 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 564.00 | 771 299.00 | | 1 144 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 362.00 | 342 030.00 | | 164 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 135.00 | 184 637.00 | | 32 135.00 |
EA Autres dettes | | 311 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 061.00 | 1 609 863.00 | | 1 341 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 168.00 | 918 226.00 | | 306 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 156.00 | -8 739.00 | 803 417.00 | 812 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 156.00 | -8 739.00 | 803 417.00 | 812 156.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 725.00 | 319 703.00 | | 803 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 372.00 | 1 138 897.00 | | 1 392 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 647.00 | -819 193.00 | | -588 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 362.00 | 164 362.00 | | 164 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VB T. V. A. | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VC Groupe et associés | 521 302.00 | | | 521 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 564.00 | 1 144 564.00 | | 1 144 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 516.00 | 684 431.00 | 36 085.00 | 720 516.00 |
VW T.V.A. | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 061.00 | 1 341 061.00 | | 1 341 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |