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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 001.00 | 26 833.00 | 41 168.00 | 68 001.00 |
040 Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 116.00 | 27 083.00 | 45 033.00 | 72 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 610.00 | 35 012.00 | 98 598.00 | 133 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 519.00 | 35 012.00 | 136 507.00 | 171 519.00 |
110 Total général Actif | 243 635.00 | 62 095.00 | 181 540.00 | 243 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 803.00 | | | 620 803.00 |
222 Production stockée | -16 880.00 | | | -16 880.00 |
230 Autres produits | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 738.00 | | | 654 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
242 Autres charges externes. | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
262 Autres charges | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 297.00 | | | 645 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 404.00 | | | 50 404.00 |