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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 292.00 | 51 016.00 | 56 276.00 | 107 292.00 |
040 Immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 817.00 | 51 266.00 | 60 551.00 | 111 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 912.00 | 55 387.00 | 87 525.00 | 142 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 082.00 | 55 387.00 | 124 695.00 | 180 082.00 |
110 Total général Actif | 291 899.00 | 106 652.00 | 185 246.00 | 291 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 320.00 | | | 624 320.00 |
222 Production stockée | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
230 Autres produits | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 792.00 | | | 168 792.00 |
242 Autres charges externes. | 373 942.00 | | | 373 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 271.00 | | | -24 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
262 Autres charges | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 416.00 | | | 681 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 942.00 | | | 48 942.00 |