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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 920.00 | 543.00 | 376.00 | 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236 266.00 | | 1 236 266.00 | 1 236 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 237 186.00 | 543.00 | 1 236 642.00 | 1 237 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
084 Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
110 Total général Actif | 1 349 213.00 | 543.00 | 1 348 669.00 | 1 349 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 122 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 383 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 264 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 028.00 | 264 000.00 | | 240 028.00 |
242 Autres charges externes. | 126 083.00 | 183 107.00 | | 126 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 486.00 | | 589.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | 1 110.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 969.00 | 184 705.00 | | 127 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 059.00 | 79 295.00 | | 112 059.00 |
280 Produits financiers | 1 113.00 | 1 179.00 | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260.00 | | |
294 Charges financières | 964.00 | 188.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 572.00 | 7 303.00 | | 2 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | 17 296.00 | | 29 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 079.00 | 55 948.00 | | 80 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874 886.00 | | | 874 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 300.00 | | | 362 300.00 |