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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 451 286.00 | | 1 451 286.00 | 1 451 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 452 286.00 | 250.00 | 1 452 036.00 | 1 452 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
084 Disponibilités | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
110 Total général Actif | 1 642 357.00 | 250.00 | 1 642 107.00 | 1 642 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 563 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 593 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 238.00 | 240 000.00 | | 433 238.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 240.00 | 240 028.00 | | 433 240.00 |
242 Autres charges externes. | 99 629.00 | 126 083.00 | | 99 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 589.00 | | 2 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
252 Charges sociales | 51 958.00 | 1 117.00 | | 51 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 180.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 682.00 | 127 969.00 | | 268 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 558.00 | 112 059.00 | | 164 558.00 |
280 Produits financiers | 12 749.00 | 1 113.00 | | 12 749.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | 964.00 | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 233.00 | 2 572.00 | | 5 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 378.00 | 29 557.00 | | 49 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 497.00 | 80 079.00 | | 119 497.00 |