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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 095.00 | | 687 095.00 | 687 095.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 422.00 | | 701 422.00 | 701 422.00 |
CU Autres participations | 682 595.00 | | 682 595.00 | 682 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DK Provisions réglementées | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DL TOTAL (I) | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 642.00 | | | 395 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 980.00 | | | 574 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 422.00 | | | 701 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 755.00 | | | 436 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 095.00 | | 2 000.00 | 685 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 095.00 | | 2 000.00 | 685 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 613.00 | 37 388.00 | 138 224.00 | 175 613.00 |
VI Groupe et associés | 395 642.00 | 395 642.00 | | 395 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 760.00 | 3 260.00 | 4 500.00 | 7 760.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 980.00 | 436 755.00 | 138 224.00 | 574 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -157.00 | | | -157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512.00 | | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |