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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 500.00 | 2 000.00 | 654 500.00 | 656 500.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 269.00 | 2 000.00 | 660 269.00 | 662 269.00 |
CU Autres participations | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 470.00 | | | 406 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 835.00 | | | 561 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 269.00 | | | 660 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 306.00 | | | 445 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 095.00 | | | 687 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 595.00 | | 656 500.00 | 30 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 595.00 | | 656 500.00 | 30 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 095.00 | | | 687 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 595.00 | 2 000.00 | 30 595.00 | 30 595.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 317.00 | 38 788.00 | 116 528.00 | 155 317.00 |
VI Groupe et associés | 406 470.00 | 406 470.00 | | 406 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 835.00 | 445 306.00 | 116 528.00 | 561 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |