| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 262.00 | 1 619.00 | 655 643.00 | 657 262.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 089.00 | 1 619.00 | 775 470.00 | 777 089.00 |
CU Autres participations | 655 393.00 | | 655 393.00 | 655 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 715.00 | | | 500 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861.00 | | | -861.00 |
DK Provisions réglementées | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 565 259.00 | | | 565 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 470.00 | | | 775 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 014.00 | | | -9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994.00 | | | 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861.00 | | | -861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 262.00 | | | 657 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 643.00 | | | 655 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VI Groupe et associés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572.00 | 322.00 | 250.00 | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |