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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 393.00 | | 655 393.00 | 655 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 261.00 | 1 618.00 | 655 643.00 | 657 261.00 |
BZ Autres créances | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 715.00 | 1 618.00 | 710 096.00 | 711 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 487.00 | -861.00 | | 84 487.00 |
DK Provisions réglementées | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 649 746.00 | 565 258.00 | | 649 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 795.00 | 95 730.00 | | 42 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 4 648.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 239.00 | | |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 349.00 | 210 211.00 | | 60 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 096.00 | 775 470.00 | | 710 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 349.00 | 210 211.00 | | 60 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899.00 | -9 014.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 317.00 | 132.00 | | 91 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829.00 | 993.00 | | 6 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 487.00 | -861.00 | | 84 487.00 |