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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 519 260.00 | 425 740.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 286.00 | 485 192.00 | 85 094.00 | 570 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 989.00 | 988 825.00 | 1 188 163.00 | 2 176 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 198.00 | | 284 198.00 | 284 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 966.00 | 2 013 277.00 | 2 492 689.00 | 4 505 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BZ Autres créances | 1 243 917.00 | | 1 243 917.00 | 1 243 917.00 |
CF Disponibilités | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 655.00 | | 1 576 655.00 | 1 576 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 621.00 | 2 013 277.00 | 4 069 344.00 | 6 082 621.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 167.00 | | | 2 576 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 475.00 | | | -1 634 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 952 077.00 | | | 952 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 909.00 | | | 606 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 933.00 | | | 710 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 710.00 | | | 1 477 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 267.00 | | | 3 117 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 344.00 | | | 4 069 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 183.00 | | -15 183.00 | -15 183.00 |
FG Production vendue services | 5 739 367.00 | | 5 739 367.00 | 5 739 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 184.00 | | 5 724 184.00 | 5 724 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 292.00 | |
GE Autres charges | | | 16 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 711.00 | 16 583.00 | | 17 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 711.00 | 16 583.00 | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 2 637.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 2 637.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 235.00 | 13 847.00 | | 16 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 420.00 | 5 644 634.00 | | 5 899 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 475.00 | 5 535 828.00 | | 5 894 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | 108 806.00 | | 4 945.00 |