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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
BZ Autres créances | 4 649 251.00 | | 4 649 251.00 | 4 649 251.00 |
CF Disponibilités | 969 146.00 | | 969 146.00 | 969 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 795 503.00 | | 5 795 503.00 | 5 795 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 003.00 | | 5 797 003.00 | 5 797 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 167.00 | 2 576 167.00 | | 2 576 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 440.00 | | 5 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 778.00 | -1 634 475.00 | | -1 629 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 448.00 | 4 944.00 | | 1 649 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 525.00 | 952 077.00 | | 2 601 525.00 |
DP Provisions pour risques | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 015.00 | 606 909.00 | | 814 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 710 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 537.00 | 1 477 710.00 | | 1 468 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 318.00 | 79 574.00 | | 191 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 045.00 | | |
EA Autres dettes | 557 808.00 | 230 306.00 | | 557 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 031 678.00 | 3 117 267.00 | | 3 031 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 003.00 | 4 069 344.00 | | 5 797 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 914 578.00 | | 5 914 578.00 | 5 914 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 578.00 | | 5 914 578.00 | 5 914 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 17 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 857.00 | 17 711.00 | | 50 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 195 400.00 | | | 4 195 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246 257.00 | 17 711.00 | | 4 246 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 554.00 | 1 477.00 | | 295 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999 585.00 | | | 1 999 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 939.00 | 1 477.00 | | 2 458 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787 318.00 | 16 235.00 | | 1 787 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 021.00 | 5 899 420.00 | | 10 418 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 573.00 | 5 894 475.00 | | 8 768 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 448.00 | 4 945.00 | | 1 649 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 966.00 | | 74 786.00 | 4 505 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 466.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579 252.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859 787.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 275.00 | | 62 512.00 | 3 797 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 691.00 | | 12 275.00 | 288 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 277.00 | 271 417.00 | 2 284 695.00 | 2 013 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 277.00 | 271 417.00 | 2 264 695.00 | 1 993 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 537.00 | 1 468 537.00 | | 1 468 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 808.00 | 557 808.00 | | 557 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 037.00 | | | 139 037.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 814 015.00 | 814 015.00 | | 814 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183 739.00 | | | 4 183 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 788.00 | 4 788 288.00 | 1 500.00 | 4 789 788.00 |
VW T.V.A. | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 678.00 | 3 031 678.00 | | 3 031 678.00 |