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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 298.00 | 60 178.00 | 26 119.00 | 86 298.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 792.00 | 80 492.00 | 26 299.00 | 106 792.00 |
060 Stock marchandises | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
072 Créances – Autres | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
084 Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 563.00 | | 194 563.00 | 194 563.00 |
110 Total général Actif | 301 355.00 | 80 492.00 | 220 862.00 | 301 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 122.00 | | | 482 122.00 |
230 Autres produits | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 853.00 | | | 485 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 267.00 | | | 327 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
252 Charges sociales | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
262 Autres charges | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 433.00 | | | 496 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 365.00 | | | -42 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 601.00 | | | 225 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 818.00 | | | 119 818.00 |