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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 835.00 | 70 154.00 | 18 680.00 | 88 835.00 |
040 Immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 969.00 | 90 468.00 | 30 501.00 | 120 969.00 |
060 Stock marchandises | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
072 Créances – Autres | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
084 Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
110 Total général Actif | 214 295.00 | 90 468.00 | 123 826.00 | 214 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 208.00 | | | 467 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 501.00 | | | 470 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 655.00 | | | 312 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
242 Autres charges externes. | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
252 Charges sociales | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
262 Autres charges | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 861.00 | | | 525 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 359.00 | | | -55 359.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 812.00 | | | -56 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |