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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 446.00 | 68 975.00 | 7 471.00 | 76 446.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 746.00 | 68 975.00 | 119 771.00 | 188 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
110 Total général Actif | 223 254.00 | 68 975.00 | 154 279.00 | 223 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 823.00 | 222 899.00 | | 225 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 823.00 | 222 899.00 | | 225 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 079.00 | 12 291.00 | | 12 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | -194.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 120 094.00 | 123 727.00 | | 120 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 701.00 | | | -9 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 152.00 | | 2 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 064.00 | 47 413.00 | | 48 064.00 |
252 Charges sociales | 11 388.00 | 7 155.00 | | 11 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 15 459.00 | | 8 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 082.00 | 208 003.00 | | 202 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 741.00 | 14 896.00 | | 23 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 960.00 | 4 476.00 | | 3 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 947.00 | 4 351.00 | | 8 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 078.00 | 6 070.00 | | 9 078.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 688.00 | | | 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 688.00 | | | 688.00 |