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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 64 629.00 | 4 830.00 | 69 459.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 759.00 | 64 629.00 | 117 130.00 | 181 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
110 Total général Actif | 203 149.00 | 64 629.00 | 138 520.00 | 203 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 573.00 | | | 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |