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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 292 388.00 | 129 898.00 | 162 490.00 | 292 388.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 160.00 | 129 898.00 | 221 263.00 | 351 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 360.00 | 129 898.00 | 228 463.00 | 358 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 303.00 | 27 565.00 | | 30 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 2 738.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 39 373.00 | 38 553.00 | | 39 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 085.00 | 113 143.00 | | 113 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 39 017.00 | | 9 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 478.00 | 81 584.00 | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | 57 858.00 | 22 741.00 | | 57 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 089.00 | 278 643.00 | | 189 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 463.00 | 317 196.00 | | 228 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 089.00 | 278 643.00 | | 189 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 289.00 | | 267 289.00 | 267 289.00 |
FG Production vendue services | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 833.00 | | 279 833.00 | 279 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 362.00 | 52 222.00 | | 15 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 906.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 1 906.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -1 906.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | 678.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 950.00 | 2 208 325.00 | | 378 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 130.00 | 2 205 587.00 | | 378 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 2 738.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 860.00 | 21 038.00 | | 108 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 860.00 | 21 038.00 | | 108 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 860.00 | 21 038.00 | | 108 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 588.00 | 16 388.00 | 7 200.00 | 23 588.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | 31 994.00 | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | 1 565.00 | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 62 348.00 | 262 718.00 | | 62 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 700.00 | 15 362.00 | | 3 700.00 |
YT Sous‐traitance | 4 160.00 | 26 620.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 943.00 | 31 994.00 | | 8 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 769.00 | 306 265.00 | | 77 769.00 |