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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 190 380.00 | 82 280.00 | 108 100.00 | 190 380.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 746.00 | 82 280.00 | 121 466.00 | 203 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 746.00 | 82 280.00 | 121 466.00 | 203 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 123.00 | 30 303.00 | | 31 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 374.00 | 821.00 | | -11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 27 999.00 | 39 373.00 | | 27 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 600.00 | 113 085.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 9 668.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 8 478.00 | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 55 163.00 | 57 858.00 | | 55 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 467.00 | 189 089.00 | | 93 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 466.00 | 228 463.00 | | 121 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 467.00 | 189 089.00 | | 93 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 694.00 | | 78 694.00 | 78 694.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 677.00 | 15 362.00 | | 32 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 972.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 972.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -172.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 682.00 | 378 950.00 | | 163 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 056.00 | 378 130.00 | | 175 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 374.00 | 821.00 | | -11 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 898.00 | | 47 618.00 | 129 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 898.00 | | 47 618.00 | 129 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 898.00 | | 47 618.00 | 129 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 8 943.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 729.00 | 7 560.00 | | 36 729.00 |
ST Autres comptes | 4 751.00 | 62 348.00 | | 4 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | 3 700.00 | | 171.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | 4 160.00 | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | 8 943.00 | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 391.00 | 77 769.00 | | 45 391.00 |