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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 16 698.00 | 16 802.00 | 33 500.00 |
040 Immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 630.00 | 16 698.00 | 762 932.00 | 779 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
060 Stock marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
110 Total général Actif | 833 387.00 | 16 698.00 | 816 689.00 | 833 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 689.00 | |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 683.00 | 6 317.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 17 330.00 | 3 671.00 | 21 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 135.00 | 26 013.00 | 757 122.00 | 783 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 508.00 | 26 013.00 | 803 495.00 | 829 508.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 987 849.00 | 811 456.00 | | 987 849.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 233.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 860.00 | 813 689.00 | | 987 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 553.00 | 590 838.00 | | 682 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -5 934.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 464.00 | 6 027.00 | | 6 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 65 047.00 | 84 552.00 | | 65 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 39 521.00 | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 053.00 | 72 366.00 | | 112 053.00 |
252 Charges sociales | 29 788.00 | 13 540.00 | | 29 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 167.00 | 7 531.00 | | 9 167.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 17.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 220.00 | 808 458.00 | | 912 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 640.00 | 5 231.00 | | 75 640.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 14 774.00 | 13 673.00 | | 14 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 80.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 504.00 | -8 522.00 | | 49 504.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 983.00 | -8 522.00 | | 40 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | 49 504.00 | | 35 768.00 |
DL TOTAL (I) | 84 751.00 | 48 983.00 | | 84 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 054.00 | 402 746.00 | | 383 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 491.00 | 299 491.00 | | 296 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 542.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 867.00 | 60 927.00 | | 34 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 744.00 | 767 706.00 | | 718 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 495.00 | 816 689.00 | | 803 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 056.00 | 565.00 | | 52 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 630.00 | | | 779 630.00 |
FA Ventes de marchandises | 959 711.00 | | 959 711.00 | 959 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 711.00 | | 959 711.00 | 959 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 350.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 350.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -350.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 11 014.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 745.00 | 987 862.00 | | 959 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 977.00 | 938 357.00 | | 923 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 768.00 | 49 504.00 | | 35 768.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 630.00 | | 3 505.00 | 779 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 2 501.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 1 004.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 698.00 | 9 315.00 | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | 9 315.00 | | 16 698.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 312.00 | 73 488.00 | 256 823.00 | 330 312.00 |
VI Groupe et associés | 296 491.00 | 296 491.00 | | 296 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 14 418.00 | 12 054.00 | 26 472.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 744.00 | 461 921.00 | 256 823.00 | 718 744.00 |