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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 16 462.00 | 6 128.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 19 399.00 | 1 602.00 | 21 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 725.00 | 35 861.00 | 754 864.00 | 790 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 703.00 | 35 861.00 | 812 842.00 | 848 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 258 577.00 | | | 258 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 553.00 | | | 296 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 265.00 | | | 554 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 842.00 | | | 812 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 981.00 | | | 490 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 768.00 | | 1 232 768.00 | 1 232 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 768.00 | | 1 232 768.00 | 1 232 768.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 894.00 | | | 1 232 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 925.00 | | | 1 173 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 645.00 | | 3 080.00 | 787 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | | 3 080.00 | 40 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 990.00 | 1 871.00 | | 33 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | 1 871.00 | | 33 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 645.00 | 81 368.00 | 60 277.00 | 141 645.00 |
VI Groupe et associés | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 221.00 | 6 167.00 | 12 054.00 | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 265.00 | 493 987.00 | 60 277.00 | 554 265.00 |