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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 025.00 | 192 358.00 | 82 667.00 | 275 025.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 775.00 | 194 958.00 | 82 817.00 | 277 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
072 Créances – Autres | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 664.00 | | 361 664.00 | 361 664.00 |
110 Total général Actif | 639 439.00 | 194 958.00 | 444 481.00 | 639 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 914.00 | 342 389.00 | | 400 914.00 |
230 Autres produits | 2 089.00 | 2.00 | | 2 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 003.00 | 342 391.00 | | 403 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 754.00 | 113 055.00 | | 180 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 152.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 84 711.00 | 60 543.00 | | 84 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 311.00 | | 1 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 069.00 | 55 258.00 | | 42 069.00 |
252 Charges sociales | 20 536.00 | 26 377.00 | | 20 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 671.00 | 37 522.00 | | 33 671.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 466.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 355.00 | 295 684.00 | | 363 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 648.00 | 46 707.00 | | 39 648.00 |
280 Produits financiers | 2 708.00 | 3 308.00 | | 2 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 4 313.00 | 4 457.00 | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 7 147.00 | | 5 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 707.00 | 38 412.00 | | 32 707.00 |