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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 2.00 | 2 118.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 155.00 | 210 326.00 | 68 828.00 | 279 155.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 425.00 | 210 328.00 | 71 096.00 | 281 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 846.00 | | 370 846.00 | 370 846.00 |
110 Total général Actif | 652 271.00 | 210 328.00 | 441 943.00 | 652 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 680.00 | 400 914.00 | | 347 680.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 2 089.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 504.00 | 403 003.00 | | 348 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 928.00 | 180 754.00 | | 144 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | -353.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 90 105.00 | 84 711.00 | | 90 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 961.00 | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 412.00 | 42 069.00 | | 34 412.00 |
252 Charges sociales | 17 753.00 | 20 536.00 | | 17 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 970.00 | 33 671.00 | | 17 970.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 595.00 | 363 355.00 | | 306 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 910.00 | 39 648.00 | | 41 910.00 |
280 Produits financiers | 2 665.00 | 2 708.00 | | 2 665.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 4 313.00 | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 5 335.00 | | 6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 371.00 | 32 707.00 | | 36 371.00 |