| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 685.00 | 81 590.00 | 9 095.00 | 90 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 890.00 | 115 685.00 | 169 204.00 | 284 890.00 |
BF Prêts | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 096.00 | 197 275.00 | 2 014 822.00 | 2 212 096.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 529.00 | 197 275.00 | 2 098 254.00 | 2 295 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 916.00 | -338 732.00 | | -278 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | 59 816.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | -267 400.00 | -270 916.00 | | -267 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 510.00 | 1 099 037.00 | | 918 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 528.00 | 1 106 861.00 | | 1 219 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 34 417.00 | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 500.00 | 152 537.00 | | 196 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 293.00 | 23 637.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 654.00 | 2 416 489.00 | | 2 365 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 254.00 | 2 145 574.00 | | 2 098 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 486.00 | 10 628.00 | | 11 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 486.00 | -8 328.00 | | -11 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | 59 816.00 | | 3 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 281.00 | 65 686.00 | | 2 152 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | 21 522.00 | | 5 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 870.00 | 2 212 096.00 | | 5 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 375 574.00 | | 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 588.00 | 64 452.00 | | 311 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 693.00 | 1 234.00 | | 25 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 49 552.00 | 466.00 | 148 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 528.00 | 1 219 528.00 | | 1 219 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UP Prêts | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 383.00 | 347 383.00 | | 347 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 127.00 | 228 823.00 | 342 304.00 | 571 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 111.00 | 41 589.00 | 21 522.00 | 63 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 654.00 | 2 023 350.00 | 342 304.00 | 2 365 654.00 |