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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 685.00 | 87 428.00 | 3 256.00 | 90 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 648.00 | 143 941.00 | 181 707.00 | 325 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 421.00 | 231 369.00 | 2 020 052.00 | 2 251 421.00 |
BT Marchandises | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 766.00 | 231 369.00 | 2 127 397.00 | 2 358 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 400.00 | -278 918.00 | | -275 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 387.00 | 3 516.00 | | 37 387.00 |
DL TOTAL (I) | -230 033.00 | -287 400.00 | | -230 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 178.00 | 918 510.00 | | 556 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 121.00 | 1 219 528.00 | | 1 363 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 26 823.00 | | 80 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 496.00 | 196 500.00 | | 269 496.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 4 293.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 429.00 | 2 365 654.00 | | 2 357 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 397.00 | 2 098 254.00 | | 2 127 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 096.00 | | | 2 212 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 574.00 | | | 375 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 275.00 | 38 188.00 | 4 093.00 | 197 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 275.00 | 38 188.00 | 4 093.00 | 197 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 326.00 | 3 206.00 | 1 283 120.00 | 1 286 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 182.00 | 185 950.00 | 158 232.00 | 344 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 346.00 | | | 226 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 012.00 | 48 924.00 | 20 088.00 | 69 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 429.00 | 916 077.00 | 1 441 352.00 | 2 357 429.00 |