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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 154.00 | 746.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138.00 | 3 354.00 | 784.00 | 4 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 961.00 | 3 354.00 | 111 607.00 | 114 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 369.00 | -231 280.00 | | -181 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 832.00 | 49 910.00 | | 172 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462.00 | -161 369.00 | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | 118 550.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 355.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 18 903.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | | 4 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 145.00 | 341 055.00 | | 100 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 607.00 | 179 686.00 | | 111 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 145.00 | 341 055.00 | | 100 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 067.00 | | 525 067.00 | 525 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 067.00 | | 525 067.00 | 525 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 600.00 | 617.00 | | 183 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 600.00 | 617.00 | | 183 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 600.00 | 617.00 | | 183 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 511.00 | 1 028 719.00 | | 709 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 679.00 | 978 808.00 | | 536 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 832.00 | 49 910.00 | | 172 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 665.00 | | 2 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 17.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 648.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |