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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 3 948.00 | 1 316.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482.00 | 4 148.00 | 2 335.00 | 6 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 022.00 | | 441 022.00 | 441 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 206.00 | | 615 206.00 | 615 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 688.00 | 4 148.00 | 617 541.00 | 621 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 5 185.00 | | 6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 038.00 | 3 130.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 50 353.00 | 28 315.00 | | 50 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 000.00 | 360 155.00 | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 15 042.00 | | 120 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 267.00 | 18 652.00 | | 16 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 134.00 | 1 400.00 | | 90 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 188.00 | 395 249.00 | | 567 188.00 |
ED (V) | | 1 114.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 541.00 | 424 678.00 | | 617 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 188.00 | 395 249.00 | | 567 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 790.00 | | 1 006 790.00 | 1 006 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 790.00 | | 1 006 790.00 | 1 006 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 345.00 | 454 124.00 | | 1 010 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 307.00 | 450 994.00 | | 988 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 038.00 | 3 130.00 | | 22 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119.00 | | 1 363.00 | 5 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 1 363.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 47.00 | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 47.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 040.00 | 76 021.00 | 1 019.00 | 77 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 188.00 | 228 188.00 | | 228 188.00 |