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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 794.00 | 153.00 | 641.00 | 794.00 |
040 Immobilisations financières | 576 931.00 | | 576 931.00 | 576 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 725.00 | 153.00 | 577 571.00 | 577 725.00 |
072 Créances – Autres | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
084 Disponibilités | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 714.00 | | 150 714.00 | 150 714.00 |
110 Total général Actif | 728 438.00 | 153.00 | 728 285.00 | 728 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 728 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 322.00 | | 450 322.00 | 450 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 796.00 | 794.00 | 453 002.00 | 453 796.00 |
CF Disponibilités | 580 976.00 | | 580 976.00 | 580 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 040.00 | 794.00 | 613 246.00 | 614 040.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 161.00 | 2 549.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 161.00 | 2 549.00 | | 2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 22 193.00 | 13 474.00 | | 22 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 542.00 | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 896.00 | 14 016.00 | | 22 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 735.00 | -11 468.00 | | -20 735.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 69.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 773.00 | -11 399.00 | | -20 773.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 156.00 | -32 172.00 | | -49 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 735.00 | -16 984.00 | | -30 735.00 |
DL TOTAL (I) | -49 891.00 | -19 156.00 | | -49 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 2 412.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 137.00 | 801 810.00 | | 663 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 246.00 | 782 654.00 | | 613 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475 834.00 | | | 475 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476 628.00 | | | 476 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 755.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 028.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 028.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1 028.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692.00 | 1 181.00 | | 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 428.00 | 18 165.00 | | 31 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 735.00 | -16 984.00 | | -30 735.00 |