| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 1 455.00 | 2 683.00 | 4 138.00 |
040 Immobilisations financières | 391 336.00 | | 391 336.00 | 391 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 473.00 | 1 455.00 | 394 019.00 | 395 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
084 Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
110 Total général Actif | 521 381.00 | 1 455.00 | 519 926.00 | 521 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 844.00 | 125.00 | 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 141.00 | | 656 141.00 | 656 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 790.00 | 844.00 | 660 946.00 | 661 790.00 |
BZ Autres créances | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 136.00 | 844.00 | 760 292.00 | 761 136.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 584.00 | | | -38 584.00 |
280 Produits financiers | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500 112.00 | | | 500 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 891.00 | -49 156.00 | | -79 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 792.00 | -30 735.00 | | 104 792.00 |
DL TOTAL (I) | 54 901.00 | -49 891.00 | | 54 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 259.00 | 17 067.00 | | 45 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 826.00 | 642 745.00 | | 653 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 3 325.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 391.00 | 663 137.00 | | 705 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 292.00 | 613 246.00 | | 760 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 417 945.00 | | | 417 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 727 430.00 | | | 727 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 790.00 | | | 701 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 113.00 | | | 421 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 727 430.00 | | | 727 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
FD Production vendue biens | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 980.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 980.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -980.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 006.00 | 692.00 | | 574 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 214.00 | 31 428.00 | | 469 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 792.00 | -30 735.00 | | 104 792.00 |