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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 457.00 | | 158 457.00 | 158 457.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DG Autres réserves | 3 643.00 | 5 027.00 | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | | -648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | -736.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 149 868.00 | 149 216.00 | | 149 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 3 303.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 588.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 004.00 | 3 891.00 | | 9 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 871.00 | 153 107.00 | | 158 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 004.00 | 3 891.00 | | 9 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807.00 | 2 344.00 | | 2 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156.00 | 3 080.00 | | 2 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | -736.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |