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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 409.00 | 5 000.00 | 154 409.00 | 159 409.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 731.00 | 5 000.00 | 154 731.00 | 159 731.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | 5 000.00 | 5 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -16 738.00 | -17 265.00 | | -16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 367.00 | 527.00 | | 6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 135 854.00 | 129 487.00 | | 135 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 235.00 | 12 854.00 | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 224.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 1 314.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 877.00 | 15 392.00 | | 18 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 731.00 | 144 878.00 | | 154 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 877.00 | 15 392.00 | | 18 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 700.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 7 700.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | -7 700.00 | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 314.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 877.00 | 12 251.00 | | 12 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510.00 | 11 724.00 | | 6 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 367.00 | 527.00 | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |