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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 6 785.00 | 2 151.00 | 8 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 970.00 | 7 239.00 | 4 730.00 | 11 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 580.00 | 38 027.00 | 68 554.00 | 106 580.00 |
072 Créances – Autres | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
084 Disponibilités | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 272.00 | 38 027.00 | 142 245.00 | 180 272.00 |
110 Total général Actif | 192 241.00 | 45 266.00 | 146 976.00 | 192 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236.00 | | | 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 748.00 | 347 518.00 | | 277 748.00 |
222 Production stockée | -1 577.00 | -9 307.00 | | -1 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2 639.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 837.00 | 340 849.00 | | 277 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | 1 310.00 | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 442.00 | 39 430.00 | | 29 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 265.00 | 355.00 | | -1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 63 521.00 | 138 596.00 | | 63 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 4 473.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 691.00 | 95 936.00 | | 75 691.00 |
252 Charges sociales | 47 571.00 | 53 764.00 | | 47 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 2 716.00 | | 2 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 935.00 | 16 092.00 | | 21 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 764.00 | 352 742.00 | | 241 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 073.00 | -11 893.00 | | 36 073.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 77.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 429.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 869.00 | -12 389.00 | | 40 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |