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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 14 211.00 | 12 106.00 | 26 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 452.00 | 14 506.00 | 14 945.00 | 29 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 718.00 | 23 127.00 | 95 591.00 | 118 718.00 |
072 Créances – Autres | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
084 Disponibilités | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 270.00 | 23 127.00 | 186 143.00 | 209 270.00 |
110 Total général Actif | 238 722.00 | 37 633.00 | 201 089.00 | 238 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995.00 | | | 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 784.00 | 591 728.00 | | 601 784.00 |
222 Production stockée | 3 841.00 | 11 423.00 | | 3 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 325.00 | 12 821.00 | | 5 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 444.00 | 616 972.00 | | 613 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573.00 | 1 352.00 | | 2 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 331.00 | 59 062.00 | | 52 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 003.00 | -4 345.00 | | -3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 253 933.00 | 269 544.00 | | 253 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | 13 126.00 | | 8 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 494.00 | 174 624.00 | | 225 494.00 |
252 Charges sociales | 89 007.00 | 104 993.00 | | 89 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | 3 955.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 105.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 135.00 | 622 415.00 | | 633 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 690.00 | -5 443.00 | | -19 690.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 525.00 | 4 167.00 | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 084.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 385.00 | -2 561.00 | | -16 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |