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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 796.00 | 38 191.00 | 4 605.00 | 42 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 4 943.00 | 3 803.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 573.00 | 54 555.00 | 154 018.00 | 208 573.00 |
BT Marchandises | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 683.00 | 54 555.00 | 218 128.00 | 272 683.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 800.00 | 49 528.00 | | 66 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | 17 271.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 97 495.00 | 68 450.00 | | 97 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 099.00 | 106 581.00 | | 75 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 13 256.00 | | 17 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | 41 611.00 | | 28 499.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 633.00 | 161 648.00 | | 120 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 128.00 | 230 097.00 | | 218 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 922.00 | 88 433.00 | | 81 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
FG Production vendue services | 468 499.00 | | 468 499.00 | 468 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 693.00 | | 597 693.00 | 597 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 625.00 | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 210.00 | 72 129.00 | | 74 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 2 477.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 944.00 | 615 937.00 | | 598 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 899.00 | 598 666.00 | | 569 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 045.00 | 17 271.00 | | 29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 953.00 | 3 602.00 | | 50 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 532.00 | 3 602.00 | | 39 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 215.00 | 34 505.00 | 38 710.00 | 73 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 633.00 | 81 922.00 | 38 710.00 | 120 633.00 |