| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 827.00 | 43 588.00 | 238.00 | 43 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 515.00 | 10 868.00 | 3 648.00 | 14 515.00 |
BF Prêts | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 755.00 | 66 259.00 | 149 496.00 | 215 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CF Disponibilités | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 817.00 | | 251 817.00 | 251 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 572.00 | 66 259.00 | 401 313.00 | 467 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 154 315.00 | 164 772.00 | | 154 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 170.00 | -10 456.00 | | 85 170.00 |
DL TOTAL (I) | 241 135.00 | 155 966.00 | | 241 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 011.00 | 180.00 | | 29 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 455.00 | 16 050.00 | | 96 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 50 934.00 | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 177.00 | 67 164.00 | | 160 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 313.00 | 223 129.00 | | 401 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 270.00 | 1 607.00 | | 64 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 849.00 | 1 607.00 | | 52 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
UP Prêts | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 792.00 | 65 410.00 | 382.00 | 65 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |