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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 6 667.00 | 5 448.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 19 130.00 | 41 019.00 | 60 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 289.00 | 27 129.00 | 50 160.00 | 77 289.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 547.00 | 27 129.00 | 138 418.00 | 165 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 587.00 | 3 524.00 | | 18 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 279.00 | 15 063.00 | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | 54 866.00 | 40 587.00 | | 54 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870.00 | 12 134.00 | | 40 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121.00 | 9 114.00 | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | 16 808.00 | | 20 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 20 765.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 552.00 | 58 821.00 | | 83 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 418.00 | 99 408.00 | | 138 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 242.00 | | 41 047.00 | 36 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | | 41 047.00 | 31 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 9 699.00 | | 17 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 9 699.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 870.00 | 12 843.00 | 28 027.00 | 40 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VP Divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 528.00 | 17 928.00 | 3 600.00 | 21 528.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 552.00 | 55 524.00 | 28 027.00 | 83 552.00 |