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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 596.00 | 25 848.00 | 217 748.00 | 243 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 694.00 | 12 943.00 | 22 752.00 | 35 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 284.00 | 41 423.00 | 49 861.00 | 91 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 006.00 | 81 545.00 | 290 461.00 | 372 006.00 |
BT Marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 868.00 | 81 545.00 | 407 324.00 | 488 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
DH Report à nouveau | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | 15 604.00 | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 86 015.00 | 70 470.00 | | 86 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 594.00 | 282 630.00 | | 269 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 1 652.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 25 104.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 138.00 | 18 643.00 | | 23 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 309.00 | 328 029.00 | | 321 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 324.00 | 398 500.00 | | 407 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 463.00 | | 292 463.00 | 292 463.00 |
FG Production vendue services | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 981.00 | | 405 981.00 | 405 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 305.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3 600.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 621.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 904.00 | 346 866.00 | | 408 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 360.00 | 331 262.00 | | 393 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | 15 604.00 | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 397.00 | | 15 609.00 | 356 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 928.00 | | | 244 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 369.00 | | 15 609.00 | 111 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 240.00 | 32 305.00 | | 49 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 16 240.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 300.00 | 16 065.00 | | 38 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 594.00 | 30 750.00 | 90 313.00 | 269 594.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VP Divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 309.00 | 82 465.00 | 90 313.00 | 321 309.00 |