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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 053.00 | 105 915.00 | 2 139.00 | 108 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 27 283.00 | 15 587.00 | 42 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 944.00 | 144 010.00 | 22 934.00 | 166 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 397.00 | 541.00 | 176 857.00 | 177 397.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CF Disponibilités | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 560.00 | 541.00 | 352 019.00 | 352 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 504.00 | 144 550.00 | 374 954.00 | 519 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DG Autres réserves | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DL TOTAL (I) | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 954.00 | | | 374 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413.00 | 1 910.00 | 2 324.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 556 634.00 | | 556 634.00 | 556 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 047.00 | 1 910.00 | 558 957.00 | 557 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 627.00 | | | 565 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 790.00 | | | 542 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 250.00 | | 1 480.00 | 174 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 166 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 786.00 | 161 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 041.00 | | 1 480.00 | 169 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 133.00 | 4 662.00 | 8 786.00 | 148 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 133.00 | 4 662.00 | 8 786.00 | 148 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | | 4 374.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | | 4 374.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | | 4 374.00 | 4 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 534.00 | 196 885.00 | 649.00 | 197 534.00 |
VW T.V.A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |