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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 532.00 | 106 734.00 | 1 799.00 | 108 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 31 034.00 | 11 836.00 | 42 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 423.00 | 148 580.00 | 18 843.00 | 167 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 159.00 | 324.00 | 188 834.00 | 189 159.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CF Disponibilités | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 448.00 | 324.00 | 358 124.00 | 358 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 871.00 | 148 904.00 | 376 967.00 | 525 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DG Autres réserves | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
DL TOTAL (I) | 265 086.00 | | | 265 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | 4 306.00 | 5 426.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 568 632.00 | | 568 632.00 | 568 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 752.00 | 4 306.00 | 574 058.00 | 569 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 926.00 | | | 577 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 182.00 | | | 526 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 944.00 | | 479.00 | 166 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 735.00 | | 479.00 | 161 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 010.00 | 4 570.00 | | 144 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 010.00 | 4 570.00 | | 144 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 217.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 217.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | 217.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
VW T.V.A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |