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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 827.00 | 1 837.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 582.00 | 827.00 | 12 754.00 | 13 582.00 |
BT Marchandises | 203 380.00 | | 203 380.00 | 203 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 783.00 | 4 621.00 | 274 162.00 | 278 783.00 |
BZ Autres créances | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CF Disponibilités | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 715.00 | 4 621.00 | 662 094.00 | 666 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 297.00 | 5 449.00 | 674 848.00 | 680 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 193.00 | 66 977.00 | | 88 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 21 215.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 112 837.00 | 89 293.00 | | 112 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 960.00 | 403 912.00 | | 495 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 54 925.00 | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | 13 979.00 | 11 738.00 | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 011.00 | 474 569.00 | | 562 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 848.00 | 563 862.00 | | 674 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 13 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 662.00 | 827.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 662.00 | 827.00 | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 671.00 | 496 671.00 | | 496 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 218.00 | 395 301.00 | 10 917.00 | 406 218.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 011.00 | 562 011.00 | | 562 011.00 |