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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 667.00 | 299.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966.00 | 667.00 | 299.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 237 390.00 | | 237 390.00 | 237 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 437.00 | | 334 437.00 | 334 437.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 667.00 | | 771 667.00 | 771 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 633.00 | 667.00 | 771 966.00 | 772 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 737.00 | 88 193.00 | | 111 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 23 545.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 144 572.00 | 112 837.00 | | 144 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 194.00 | 496 671.00 | | 574 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | 51 361.00 | | 52 778.00 |
EA Autres dettes | | 13 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 393.00 | 562 011.00 | | 627 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 966.00 | 674 848.00 | | 771 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 1 538.00 | 1 699.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 1 538.00 | 1 699.00 | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
UX Autres créances clients | 295 199.00 | | | 295 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VB T. V. A. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 942.00 | 400 942.00 | | 400 942.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 393.00 | | 627 393.00 | 627 393.00 |