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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 177.00 | 823.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 2 899.00 | 1 280.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 7 954.00 | 4 484.00 | 12 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 467.00 | 11 030.00 | 8 437.00 | 19 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 875.00 | 11 030.00 | 118 845.00 | 129 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 201.00 | 11 276.00 | | 16 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 182.00 | 4 975.00 | | 32 182.00 |
DL TOTAL (I) | 49 483.00 | 17 300.00 | | 49 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 4 939.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | 1 136.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 14 453.00 | | 24 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 14 787.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 2 908.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 362.00 | 38 223.00 | | 69 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 845.00 | 55 523.00 | | 118 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 362.00 | 38 223.00 | | 69 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 80.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 90.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -90.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 697.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 279.00 | 142 558.00 | | 203 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 097.00 | 137 583.00 | | 171 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 182.00 | 4 975.00 | | 32 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 4 811.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 217.00 | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | 18 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 8 012.00 | 10 217.00 | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | 8 012.00 | 10 217.00 | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |