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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 30 594.00 | 235.00 | 30 358.00 | 30 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 3 943.00 | 235.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 6 798.00 | 1 130.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 550.00 | 10 976.00 | 33 573.00 | 44 550.00 |
BT Marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 270.00 | 10 976.00 | 89 294.00 | 100 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 383.00 | 16 201.00 | | 48 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003.00 | 32 182.00 | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 56 486.00 | 49 483.00 | | 56 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 268.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 10 043.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 24 314.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | 20 250.00 | | 15 553.00 |
EA Autres dettes | | 14 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 808.00 | 69 362.00 | | 32 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 294.00 | 118 845.00 | | 89 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 808.00 | 69 362.00 | | 32 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 268.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | 144.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 732.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -732.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 5 336.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 964.00 | 203 279.00 | | 207 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 961.00 | 171 097.00 | | 200 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003.00 | 32 182.00 | | 7 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 447.00 | 6 172.00 | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 467.00 | | 31 688.00 | 19 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 44 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 43 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | | 31 688.00 | 18 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030.00 | 4 607.00 | 4 660.00 | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 4 607.00 | 4 660.00 | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |