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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 500.00 | 24 665.00 | 100 834.00 | 125 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 886.00 | 34 901.00 | 100 984.00 | 135 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | 1 563.00 | 3 782.00 | 5 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 242.00 | 1 563.00 | 42 678.00 | 44 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 129.00 | 36 465.00 | 143 663.00 | 180 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 068.00 | 12 827.00 | | 35 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 598.00 | 22 241.00 | | -15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 20 570.00 | 36 168.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 6 226.00 | | 17 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 093.00 | 50 906.00 | | 123 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 663.00 | 87 075.00 | | 143 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 572.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 572.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 19.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 19 743.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | 1 552.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 860.00 | 124 073.00 | | 136 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 459.00 | 111 246.00 | | 152 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 598.00 | 12 827.00 | | -15 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 093.00 | 123 070.00 | | 123 093.00 |