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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 929.00 | 10 534.00 | 395.00 | 10 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 640.00 | 91 642.00 | 86 997.00 | 178 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 719.00 | 102 177.00 | 87 542.00 | 189 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 672.00 | 102 177.00 | 149 495.00 | 251 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 531.00 | -6 395.00 | | -33 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | -27 135.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 10 865.00 | -32 431.00 | | 10 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 707.00 | 72 026.00 | | 99 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 4 117.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 24 164.00 | | 26 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 708.00 | 9 775.00 | | 10 708.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 629.00 | 112 728.00 | | 138 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 495.00 | 80 297.00 | | 149 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 273.00 | 116 325.00 | | 210 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 976.00 | 143 461.00 | | 166 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 297.00 | -27 135.00 | | 43 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |