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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 825.00 | 55 241.00 | 2 584.00 | 57 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 277.00 | 19 679.00 | 8 597.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 042.00 | 75 860.00 | 616 182.00 | 692 042.00 |
BT Marchandises | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 275.00 | | 280 275.00 | 280 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 317.00 | 75 860.00 | 896 457.00 | 972 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
DH Report à nouveau | | -5 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 938.00 | 81 036.00 | | 79 938.00 |
DL TOTAL (I) | 355 893.00 | 275 955.00 | | 355 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 950.00 | 454 609.00 | | 397 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 403.00 | 93 551.00 | | 113 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 43 535.00 | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 564.00 | 591 694.00 | | 540 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 457.00 | 867 649.00 | | 896 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 564.00 | 591 694.00 | | 540 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 921.00 | | 1 101 921.00 | 1 101 921.00 |
FG Production vendue services | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 840.00 | | 1 111 840.00 | 1 111 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 089.00 | -992.00 | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 111.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 111.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -110.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | 21 700.00 | | 26 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 657.00 | 1 065 290.00 | | 1 112 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 719.00 | 984 255.00 | | 1 032 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 938.00 | 81 036.00 | | 79 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 042.00 | | | 692 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 20 515.00 | | 55 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | 20 515.00 | | 54 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 397 950.00 | 397 950.00 | | 397 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 564.00 | 540 564.00 | | 540 564.00 |