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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 277.00 | 25 690.00 | 2 587.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 042.00 | 84 455.00 | 607 587.00 | 692 042.00 |
BT Marchandises | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 477.00 | | 286 477.00 | 286 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 519.00 | 84 455.00 | 894 064.00 | 978 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 893.00 | 55 955.00 | | 135 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | 79 938.00 | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 395 885.00 | 355 893.00 | | 395 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 631.00 | 397 950.00 | | 361 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 915.00 | 113 403.00 | | 103 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 633.00 | 29 210.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 179.00 | 540 564.00 | | 498 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 064.00 | 896 457.00 | | 894 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 179.00 | 540 564.00 | | 498 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 042.00 | | | 692 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 860.00 | 8 595.00 | | 75 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 920.00 | 8 595.00 | | 74 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 361 631.00 | 361 631.00 | | 361 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 179.00 | 498 179.00 | | 498 179.00 |